有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/11-2025/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | 第19期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 662,938,918 | 823,408,893 | |
| 受取利息 | 6,158,717 | 10,100,161 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,798,298,872 | 1,140,660,154 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 119,610,204 | 70,040,174 | |
| その他収益 | ※1 6,497,467 | ※1 1,087,285 | |
| 営業収益合計 | △ 4,242,313,974 | 2,045,296,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,335,873 | 6,056,298 | |
| 受託者報酬 | 12,160,958 | 11,805,574 | |
| 委託者報酬 | 46,888,778 | 45,615,125 | |
| その他費用 | ※2 19,204,397 | ※2 19,216,278 | |
| 営業費用合計 | 82,590,006 | 82,693,275 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,324,903,980 | 1,962,603,392 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,324,903,980 | 1,962,603,392 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,324,903,980 | 1,962,603,392 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,365,833,216 | 38,447,362,430 | |
| 分配金 | ※3 593,566,806 | ※3 750,803,046 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,447,362,430 | 39,659,162,776 | |
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