有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | 第17期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 605,931,170 | 751,591,564 | |
| 受取利息 | 1,411,583 | 2,486,094 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,075,634,059 | 14,358,988,940 | |
| 派生商品取引等損益 | 119,904,602 | 292,027,314 | |
| その他収益 | ※1 1,684,466 | ※1 2,299,996 | |
| 営業収益合計 | 6,804,565,880 | 15,407,393,908 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 510,927 | 81,252 | |
| 受託者報酬 | 10,286,447 | 12,517,252 | |
| 委託者報酬 | 39,602,591 | 47,193,310 | |
| その他費用 | ※2 16,423,390 | ※2 19,110,792 | |
| 営業費用合計 | 66,823,355 | 78,902,606 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,737,742,525 | 15,328,491,302 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,737,742,525 | 15,328,491,302 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,737,742,525 | 15,328,491,302 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,497,552,323 | 29,929,313,634 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 765,308,350 | 1,213,890,435 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 765,308,350 | 1,213,890,435 | |
| 分配金 | ※3 540,672,864 | ※3 678,081,285 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,929,313,634 | 43,365,833,216 | |
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