有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | 第18期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 751,591,564 | 662,938,918 | |
| 受取利息 | 2,486,094 | 6,158,717 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,358,988,940 | △ 4,798,298,872 | |
| 派生商品取引等損益 | 292,027,314 | △ 119,610,204 | |
| その他収益 | ※1 2,299,996 | ※1 6,497,467 | |
| 営業収益合計 | 15,407,393,908 | △ 4,242,313,974 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 81,252 | 4,335,873 | |
| 受託者報酬 | 12,517,252 | 12,160,958 | |
| 委託者報酬 | 47,193,310 | 46,888,778 | |
| その他費用 | ※2 19,110,792 | ※2 19,204,397 | |
| 営業費用合計 | 78,902,606 | 82,590,006 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,328,491,302 | △ 4,324,903,980 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,328,491,302 | △ 4,324,903,980 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,328,491,302 | △ 4,324,903,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,929,313,634 | 43,365,833,216 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,213,890,435 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,213,890,435 | - | |
| 分配金 | ※3 678,081,285 | ※3 593,566,806 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,365,833,216 | 38,447,362,430 | |
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