有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/11-2026/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | 第21期 自 2026年1月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 828,785,472 | 995,474,144 | |
| 受取利息 | 12,074,715 | 16,903,378 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,937,185,058 | 17,198,816,845 | |
| 派生商品取引等損益 | 420,029,007 | 345,303,182 | |
| その他収益 | ※1 2,597,786 | ※1 5,564,958 | |
| 営業収益合計 | 20,200,672,038 | 18,562,062,507 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,925,964 | 10,877,617 | |
| 受託者報酬 | 13,993,684 | 16,662,197 | |
| 委託者報酬 | 54,386,619 | 64,883,385 | |
| その他費用 | ※2 22,366,914 | ※2 26,305,243 | |
| 営業費用合計 | 97,673,181 | 118,728,442 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,102,998,857 | 18,443,334,065 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,102,998,857 | 18,443,334,065 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,102,998,857 | 18,443,334,065 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,659,162,776 | 59,015,289,493 | |
| 分配金 | ※3 746,872,140 | ※3 898,212,021 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,015,289,493 | 76,560,411,537 | |
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