有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月24日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,066,134 |
| 株式 | 3,108,871,250 |
| 派生商品評価勘定 | 730,442 |
| 未収入金 | 31,057,860 |
| 未収配当金 | 7,368,550 |
| 流動資産合計 | 3,168,094,236 |
| 資産合計 | 3,168,094,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 798,250 |
| 未払収益分配金 | 31,164,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,381 |
| 未払利息 | 63 |
| その他未払費用 | 2,009,813 |
| 流動負債合計 | 38,408,735 |
| 負債合計 | 38,408,735 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,751,410,160 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,275,341 |
| (分配準備積立金) | 1,586,290 |
| 元本等合計 | 3,129,685,501 |
| 純資産合計 | 3,129,685,501 |
| 負債純資産合計 | 3,168,094,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
