有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 1月 8日現在 | 第2期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,066,134 | 59,574,336 |
| 株式 | 3,108,871,250 | 3,196,438,760 |
| 派生商品評価勘定 | 730,442 | 97,608 |
| 未収入金 | 31,057,860 | 395,928 |
| 未収配当金 | 7,368,550 | 7,214,227 |
| 流動資産合計 | 3,168,094,236 | 3,263,720,859 |
| 資産合計 | 3,168,094,236 | 3,263,720,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,864 |
| 前受金 | 798,250 | 717,950 |
| 未払収益分配金 | 31,164,840 | 33,540,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,388 | 843,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,381 | 1,687,381 |
| 未払利息 | 63 | 182 |
| その他未払費用 | 2,009,813 | 3,552,499 |
| 流動負債合計 | 38,408,735 | 40,381,400 |
| 負債合計 | 38,408,735 | 40,381,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,410,160 | 2,763,770,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,275,341 | 459,569,299 |
| (分配準備積立金) | 1,586,290 | 2,122,473 |
| 元本等合計 | 3,129,685,501 | 3,223,339,459 |
| 純資産合計 | 3,129,685,501 | 3,223,339,459 |
| 負債純資産合計 | 3,168,094,236 | 3,263,720,859 |
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