有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 1月 8日現在 | 第18期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,822,754 | 78,026,525 |
| 株式 | 4,321,959,340 | 4,386,201,240 |
| 派生商品評価勘定 | 168,240 | 221,240 |
| 未収入金 | 33,383,050 | 511,200 |
| 未収配当金 | 8,411,175 | 9,110,000 |
| 未収利息 | 245 | 1,042 |
| 流動資産合計 | 4,401,744,804 | 4,474,071,247 |
| 資産合計 | 4,401,744,804 | 4,474,071,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 555,000 | 399,000 |
| 未払収益分配金 | 52,153,246 | 56,755,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,837 | 1,181,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,803 | 2,362,209 |
| その他未払費用 | 2,121,780 | 4,301,170 |
| 流動負債合計 | 58,435,666 | 64,998,416 |
| 負債合計 | 58,435,666 | 64,998,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,923,884 | 1,895,923,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,447,385,254 | 2,513,148,947 |
| (分配準備積立金) | 305,769 | 5,846,645 |
| 元本等合計 | 4,343,309,138 | 4,409,072,831 |
| 純資産合計 | 4,343,309,138 | 4,409,072,831 |
| 負債純資産合計 | 4,401,744,804 | 4,474,071,247 |
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