有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年 1月 8日現在 | 第10期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,623,357 | 35,825,521 |
| 株式 | 2,811,094,350 | 2,924,694,230 |
| 派生商品評価勘定 | 1,216,590 | - |
| 未収入金 | 26,875,430 | - |
| 未収配当金 | 3,973,300 | 4,133,975 |
| 前払金 | - | 353,000 |
| 流動資産合計 | 2,867,783,027 | 2,965,006,726 |
| 資産合計 | 2,867,783,027 | 2,965,006,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,910 |
| 前受金 | 803,450 | - |
| 未払金 | - | 482,850 |
| 未払収益分配金 | 26,055,730 | 27,750,420 |
| 未払受託者報酬 | 737,777 | 794,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,666 | 1,589,128 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 1,341,389 | 2,774,188 |
| 流動負債合計 | 30,414,017 | 33,507,031 |
| 負債合計 | 30,414,017 | 33,507,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,404,840 | 1,905,528,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,964,170 | 1,025,970,855 |
| (分配準備積立金) | 314,408 | 883,205 |
| 元本等合計 | 2,837,369,010 | 2,931,499,695 |
| 純資産合計 | 2,837,369,010 | 2,931,499,695 |
| 負債純資産合計 | 2,867,783,027 | 2,965,006,726 |
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