有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 1月 8日現在 | 第4期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,772,902 |
| コール・ローン | 16,882,474 | 44,182,353 |
| 株式 | 3,429,291,050 | 3,185,182,920 |
| 派生商品評価勘定 | 785,806 | - |
| 未収入金 | 27,583,450 | - |
| 未収配当金 | 5,352,250 | 5,577,490 |
| 前払金 | - | 2,501,400 |
| 流動資産合計 | 3,479,895,030 | 3,242,217,065 |
| 資産合計 | 3,479,895,030 | 3,242,217,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 697,910 |
| 前受金 | 603,250 | - |
| 未払金 | - | 1,282,608 |
| 未払収益分配金 | 28,375,438 | 32,429,072 |
| 未払受託者報酬 | 880,930 | 883,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,991 | 1,767,904 |
| 未払利息 | 77 | 240 |
| その他未払費用 | 1,631,214 | 3,252,108 |
| 流動負債合計 | 33,252,900 | 40,313,726 |
| 負債合計 | 33,252,900 | 40,313,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,145,812 | 2,505,145,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 941,496,318 | 696,757,527 |
| (分配準備積立金) | 535,139 | 1,441,122 |
| 元本等合計 | 3,446,642,130 | 3,201,903,339 |
| 純資産合計 | 3,446,642,130 | 3,201,903,339 |
| 負債純資産合計 | 3,479,895,030 | 3,242,217,065 |
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