有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 7月 8日現在 | 第3期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,574,336 | 16,882,474 |
| 株式 | 3,196,438,760 | 3,429,291,050 |
| 派生商品評価勘定 | 97,608 | 785,806 |
| 未収入金 | 395,928 | 27,583,450 |
| 未収配当金 | 7,214,227 | 5,352,250 |
| 流動資産合計 | 3,263,720,859 | 3,479,895,030 |
| 資産合計 | 3,263,720,859 | 3,479,895,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,864 | - |
| 前受金 | 717,950 | 603,250 |
| 未払収益分配金 | 33,540,900 | 28,375,438 |
| 未払受託者報酬 | 843,624 | 880,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,381 | 1,761,991 |
| 未払利息 | 182 | 77 |
| その他未払費用 | 3,552,499 | 1,631,214 |
| 流動負債合計 | 40,381,400 | 33,252,900 |
| 負債合計 | 40,381,400 | 33,252,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,763,770,160 | 2,505,145,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,569,299 | 941,496,318 |
| (分配準備積立金) | 2,122,473 | 535,139 |
| 元本等合計 | 3,223,339,459 | 3,446,642,130 |
| 純資産合計 | 3,223,339,459 | 3,446,642,130 |
| 負債純資産合計 | 3,263,720,859 | 3,479,895,030 |
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