有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 1月 8日現在 | 第8期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,395,452 | 38,616,882 |
| 株式 | 3,223,481,440 | 2,604,146,850 |
| 未収入金 | 33,759,640 | - |
| 未収配当金 | 6,002,000 | 5,170,100 |
| 前払金 | - | 817,000 |
| 流動資産合計 | 3,289,638,532 | 2,648,750,832 |
| 資産合計 | 3,289,638,532 | 2,648,750,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,670 | 197,850 |
| 前受金 | 132,850 | - |
| 未払金 | - | 928,860 |
| 未払収益分配金 | 34,115,889 | 30,470,706 |
| 未払受託者報酬 | 890,469 | 788,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,065 | 1,576,994 |
| 未払利息 | 35 | 21 |
| その他未払費用 | 1,632,319 | 3,051,642 |
| 流動負債合計 | 38,799,297 | 37,014,510 |
| 負債合計 | 38,799,297 | 37,014,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,425,812 | 2,092,321,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,413,423 | 519,414,510 |
| (分配準備積立金) | 246,743 | 1,368,927 |
| 元本等合計 | 3,250,839,235 | 2,611,736,322 |
| 純資産合計 | 3,250,839,235 | 2,611,736,322 |
| 負債純資産合計 | 3,289,638,532 | 2,648,750,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
