有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 1月 8日現在 | 第14期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,013,675 | 66,950,401 |
| 株式 | 2,978,942,520 | 3,510,645,350 |
| 派生商品評価勘定 | - | 362,520 |
| 未収入金 | 20,040,450 | 781,830 |
| 未収配当金 | 6,001,250 | 5,974,925 |
| 前払金 | 1,098,750 | - |
| 流動資産合計 | 3,033,096,645 | 3,584,715,026 |
| 資産合計 | 3,033,096,645 | 3,584,715,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 463,760 | 75,940 |
| 前受金 | - | 1,569,000 |
| 未払金 | 493,080 | - |
| 未払収益分配金 | 33,614,218 | 41,253,813 |
| 未払受託者報酬 | 855,266 | 896,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,640 | 1,793,738 |
| 未払利息 | 10 | 36 |
| その他未払費用 | 1,555,016 | 3,171,934 |
| 流動負債合計 | 38,691,990 | 48,761,266 |
| 負債合計 | 38,691,990 | 48,761,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,507,884 | 1,888,507,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,896,771 | 1,647,445,876 |
| (分配準備積立金) | 1,470,556 | 1,080,361 |
| 元本等合計 | 2,994,404,655 | 3,535,953,760 |
| 純資産合計 | 2,994,404,655 | 3,535,953,760 |
| 負債純資産合計 | 3,033,096,645 | 3,584,715,026 |
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