有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 7月 8日現在 | 第15期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,950,401 | 30,892,675 |
| 株式 | 3,510,645,350 | 3,733,278,040 |
| 派生商品評価勘定 | 362,520 | 330,440 |
| 未収入金 | 781,830 | 30,424,990 |
| 未収配当金 | 5,974,925 | 5,967,050 |
| 流動資産合計 | 3,584,715,026 | 3,800,893,195 |
| 資産合計 | 3,584,715,026 | 3,800,893,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,940 | - |
| 前受金 | 1,569,000 | 343,700 |
| 未払収益分配金 | 41,253,813 | 41,415,813 |
| 未払受託者報酬 | 896,805 | 1,013,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,793,738 | 2,026,649 |
| 未払利息 | 36 | 10 |
| その他未払費用 | 3,171,934 | 1,842,275 |
| 流動負債合計 | 48,761,266 | 46,641,707 |
| 負債合計 | 48,761,266 | 46,641,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,507,884 | 1,895,923,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,647,445,876 | 1,858,327,604 |
| (分配準備積立金) | 1,080,361 | 640,359 |
| 元本等合計 | 3,535,953,760 | 3,754,251,488 |
| 純資産合計 | 3,535,953,760 | 3,754,251,488 |
| 負債純資産合計 | 3,584,715,026 | 3,800,893,195 |
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