有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 7月 8日現在 | 第7期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,716,367 | - |
| コール・ローン | 38,382,114 | 26,395,452 |
| 株式 | 3,237,118,370 | 3,223,481,440 |
| 派生商品評価勘定 | 245,422 | - |
| 未収入金 | 10,945,760 | 33,759,640 |
| 未収配当金 | 7,431,900 | 6,002,000 |
| 流動資産合計 | 3,299,839,933 | 3,289,638,532 |
| 資産合計 | 3,299,839,933 | 3,289,638,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 246,670 |
| 前受金 | 1,424,100 | 132,850 |
| 未払収益分配金 | 43,256,340 | 34,115,889 |
| 未払受託者報酬 | 867,463 | 890,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,047 | 1,781,065 |
| 未払利息 | 70 | 35 |
| その他未払費用 | 3,241,334 | 1,632,319 |
| 流動負債合計 | 50,524,354 | 38,799,297 |
| 負債合計 | 50,524,354 | 38,799,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,673,241,812 | 2,480,425,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,073,767 | 770,413,423 |
| (分配準備積立金) | 189,212 | 246,743 |
| 元本等合計 | 3,249,315,579 | 3,250,839,235 |
| 純資産合計 | 3,249,315,579 | 3,250,839,235 |
| 負債純資産合計 | 3,299,839,933 | 3,289,638,532 |
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