有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 1月 8日現在 | 第6期 2019年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,716,367 |
| コール・ローン | 21,397,123 | 38,382,114 |
| 株式 | 3,060,041,880 | 3,237,118,370 |
| 派生商品評価勘定 | 584,954 | 245,422 |
| 未収入金 | 30,693,510 | 10,945,760 |
| 未収配当金 | 7,246,200 | 7,431,900 |
| 前払金 | 239,750 | - |
| 流動資産合計 | 3,120,203,417 | 3,299,839,933 |
| 資産合計 | 3,120,203,417 | 3,299,839,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 357,296 | - |
| 前受金 | - | 1,424,100 |
| 未払金 | 375,728 | - |
| 未払収益分配金 | 36,597,889 | 43,256,340 |
| 未払受託者報酬 | 890,632 | 867,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,393 | 1,735,047 |
| 未払利息 | 32 | 70 |
| その他未払費用 | 1,649,219 | 3,241,334 |
| 流動負債合計 | 41,652,189 | 50,524,354 |
| 負債合計 | 41,652,189 | 50,524,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,881,812 | 2,673,241,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,669,416 | 576,073,767 |
| (分配準備積立金) | 130,443 | 189,212 |
| 元本等合計 | 3,078,551,228 | 3,249,315,579 |
| 純資産合計 | 3,078,551,228 | 3,249,315,579 |
| 負債純資産合計 | 3,120,203,417 | 3,299,839,933 |
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