有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 7月 8日現在 | 第5期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,772,902 | - |
| コール・ローン | 44,182,353 | 21,397,123 |
| 株式 | 3,185,182,920 | 3,060,041,880 |
| 派生商品評価勘定 | - | 584,954 |
| 未収入金 | - | 30,693,510 |
| 未収配当金 | 5,577,490 | 7,246,200 |
| 前払金 | 2,501,400 | 239,750 |
| 流動資産合計 | 3,242,217,065 | 3,120,203,417 |
| 資産合計 | 3,242,217,065 | 3,120,203,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,910 | 357,296 |
| 未払金 | 1,282,608 | 375,728 |
| 未払収益分配金 | 32,429,072 | 36,597,889 |
| 未払受託者報酬 | 883,884 | 890,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,904 | 1,781,393 |
| 未払利息 | 240 | 32 |
| その他未払費用 | 3,252,108 | 1,649,219 |
| 流動負債合計 | 40,313,726 | 41,652,189 |
| 負債合計 | 40,313,726 | 41,652,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,145,812 | 2,660,881,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,757,527 | 417,669,416 |
| (分配準備積立金) | 1,441,122 | 130,443 |
| 元本等合計 | 3,201,903,339 | 3,078,551,228 |
| 純資産合計 | 3,201,903,339 | 3,078,551,228 |
| 負債純資産合計 | 3,242,217,065 | 3,120,203,417 |
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