有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年 7月 8日現在 | 第9期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,616,882 | 24,623,357 |
| 株式 | 2,604,146,850 | 2,811,094,350 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,216,590 |
| 未収入金 | - | 26,875,430 |
| 未収配当金 | 5,170,100 | 3,973,300 |
| 前払金 | 817,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,648,750,832 | 2,867,783,027 |
| 資産合計 | 2,648,750,832 | 2,867,783,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,850 | - |
| 前受金 | - | 803,450 |
| 未払金 | 928,860 | - |
| 未払収益分配金 | 30,470,706 | 26,055,730 |
| 未払受託者報酬 | 788,437 | 737,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,994 | 1,475,666 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| その他未払費用 | 3,051,642 | 1,341,389 |
| 流動負債合計 | 37,014,510 | 30,414,017 |
| 負債合計 | 37,014,510 | 30,414,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,092,321,812 | 1,894,404,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,414,510 | 942,964,170 |
| (分配準備積立金) | 1,368,927 | 314,408 |
| 元本等合計 | 2,611,736,322 | 2,837,369,010 |
| 純資産合計 | 2,611,736,322 | 2,837,369,010 |
| 負債純資産合計 | 2,648,750,832 | 2,867,783,027 |
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