有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 1月 8日現在 | 第16期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,892,675 | 56,066,823 |
| 株式 | 3,733,278,040 | 4,534,875,710 |
| 派生商品評価勘定 | 330,440 | 431,180 |
| 未収入金 | 30,424,990 | 11,098,010 |
| 未収配当金 | 5,967,050 | 6,652,225 |
| 未収利息 | - | 130 |
| 流動資産合計 | 3,800,893,195 | 4,609,124,078 |
| 資産合計 | 3,800,893,195 | 4,609,124,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 343,700 | 1,603,000 |
| 未払収益分配金 | 41,415,813 | 47,241,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,260 | 1,148,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,649 | 2,297,477 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 1,842,275 | 3,914,617 |
| 流動負債合計 | 46,641,707 | 56,205,262 |
| 負債合計 | 46,641,707 | 56,205,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,923,884 | 1,883,563,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,327,604 | 2,669,354,932 |
| (分配準備積立金) | 640,359 | 1,245,847 |
| 元本等合計 | 3,754,251,488 | 4,552,918,816 |
| 純資産合計 | 3,754,251,488 | 4,552,918,816 |
| 負債純資産合計 | 3,800,893,195 | 4,609,124,078 |
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