有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年 7月 8日現在 | 第19期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,026,525 | 41,416,018 |
| 株式 | 4,386,201,240 | 5,130,021,820 |
| 派生商品評価勘定 | 221,240 | 632,510 |
| 未収入金 | 511,200 | 39,552,610 |
| 未収配当金 | 9,110,000 | 11,390,037 |
| 未収利息 | 1,042 | 838 |
| 流動資産合計 | 4,474,071,247 | 5,223,013,833 |
| 資産合計 | 4,474,071,247 | 5,223,013,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 399,000 | 1,711,250 |
| 未払収益分配金 | 56,755,003 | 59,822,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,034 | 1,334,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,209 | 2,669,904 |
| その他未払費用 | 4,301,170 | 2,427,051 |
| 流動負債合計 | 64,998,416 | 67,965,929 |
| 負債合計 | 64,998,416 | 67,965,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,923,884 | 1,895,923,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,513,148,947 | 3,259,124,020 |
| (分配準備積立金) | 5,846,645 | 923,838 |
| 元本等合計 | 4,409,072,831 | 5,155,047,904 |
| 純資産合計 | 4,409,072,831 | 5,155,047,904 |
| 負債純資産合計 | 4,474,071,247 | 5,223,013,833 |
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