有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 7月 8日現在 | 第13期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,107,299 | 27,013,675 |
| 株式 | 2,983,685,260 | 2,978,942,520 |
| 未収入金 | - | 20,040,450 |
| 未収配当金 | 5,560,850 | 6,001,250 |
| 前払金 | 1,947,000 | 1,098,750 |
| 流動資産合計 | 3,048,300,409 | 3,033,096,645 |
| 資産合計 | 3,048,300,409 | 3,033,096,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 466,170 | 463,760 |
| 未払金 | 1,097,360 | 493,080 |
| 未払収益分配金 | 36,670,056 | 33,614,218 |
| 未払受託者報酬 | 817,309 | 855,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,745 | 1,710,640 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 3,020,402 | 1,555,016 |
| 流動負債合計 | 43,706,048 | 38,691,990 |
| 負債合計 | 43,706,048 | 38,691,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,507,884 | 1,888,507,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,116,086,477 | 1,105,896,771 |
| (分配準備積立金) | 828,542 | 1,470,556 |
| 元本等合計 | 3,004,594,361 | 2,994,404,655 |
| 純資産合計 | 3,004,594,361 | 2,994,404,655 |
| 負債純資産合計 | 3,048,300,409 | 3,033,096,645 |
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