有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 1月 8日現在 | 第12期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,322,455 | 57,107,299 |
| 株式 | 3,051,532,090 | 2,983,685,260 |
| 派生商品評価勘定 | 233,580 | - |
| 未収入金 | 27,647,130 | - |
| 未収配当金 | 4,928,289 | 5,560,850 |
| 前払金 | - | 1,947,000 |
| 流動資産合計 | 3,101,663,544 | 3,048,300,409 |
| 資産合計 | 3,101,663,544 | 3,048,300,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,160 | 466,170 |
| 前受金 | 236,400 | - |
| 未払金 | - | 1,097,360 |
| 未払収益分配金 | 27,520,542 | 36,670,056 |
| 未払受託者報酬 | 851,382 | 817,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,884 | 1,634,745 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 1,547,961 | 3,020,402 |
| 流動負債合計 | 31,876,329 | 43,706,048 |
| 負債合計 | 31,876,329 | 43,706,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,743,884 | 1,888,507,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,180,043,331 | 1,116,086,477 |
| (分配準備積立金) | 566,277 | 828,542 |
| 元本等合計 | 3,069,787,215 | 3,004,594,361 |
| 純資産合計 | 3,069,787,215 | 3,004,594,361 |
| 負債純資産合計 | 3,101,663,544 | 3,048,300,409 |
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