有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月20日-平成29年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,421,556 |
| 株式 | 2,977,649,050 |
| 未収入金 | 145,970,884 |
| 未収配当金 | 3,565,700 |
| 流動資産合計 | 3,182,607,190 |
| 資産合計 | 3,182,607,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 117,839,634 |
| 未払収益分配金 | 2,482,470 |
| 未払解約金 | 21,280,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,673 |
| 未払委託者報酬 | 32,582,866 |
| 未払利息 | 54 |
| その他未払費用 | 69,753 |
| 流動負債合計 | 175,418,950 |
| 負債合計 | 175,418,950 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,482,470,467 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,717,773 |
| (分配準備積立金) | 515,164,368 |
| 元本等合計 | 3,007,188,240 |
| 純資産合計 | 3,007,188,240 |
| 負債純資産合計 | 3,182,607,190 |
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