有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 1月12日現在) | 第4期 (2018年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,562,342 | 52,080,109 |
| 株式 | 3,404,331,610 | 3,116,520,000 |
| 未収入金 | - | 45,264,450 |
| 未収配当金 | 1,104,200 | 2,108,150 |
| 流動資産合計 | 3,489,998,152 | 3,215,972,709 |
| 資産合計 | 3,489,998,152 | 3,215,972,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,425,779 | - |
| 未払収益分配金 | 2,241,757 | 2,215,000 |
| 未払解約金 | 574,102 | 47,229,116 |
| 未払受託者報酬 | 765,303 | 906,177 |
| 未払委託者報酬 | 21,428,640 | 25,372,841 |
| 未払利息 | 67 | 101 |
| その他未払費用 | 45,856 | 54,307 |
| 流動負債合計 | 55,481,504 | 75,777,542 |
| 負債合計 | 55,481,504 | 75,777,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,241,757,550 | 2,215,000,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,759,098 | 925,194,298 |
| (分配準備積立金) | 806,586,008 | 738,738,904 |
| 元本等合計 | 3,434,516,648 | 3,140,195,167 |
| 純資産合計 | 3,434,516,648 | 3,140,195,167 |
| 負債純資産合計 | 3,489,998,152 | 3,215,972,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
