有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 7月12日現在) | 第5期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,080,109 | 54,552,825 |
| 株式 | 3,116,520,000 | 2,705,566,600 |
| 未収入金 | 45,264,450 | - |
| 未収配当金 | 2,108,150 | 2,011,000 |
| 流動資産合計 | 3,215,972,709 | 2,762,130,425 |
| 資産合計 | 3,215,972,709 | 2,762,130,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,215,000 | 2,080,849 |
| 未払解約金 | 47,229,116 | 4,704,566 |
| 未払受託者報酬 | 906,177 | 841,269 |
| 未払委託者報酬 | 25,372,841 | 23,555,404 |
| 未払利息 | 101 | 105 |
| その他未払費用 | 54,307 | 50,417 |
| 流動負債合計 | 75,777,542 | 31,232,610 |
| 負債合計 | 75,777,542 | 31,232,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,215,000,869 | 2,080,849,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 925,194,298 | 650,048,554 |
| (分配準備積立金) | 738,738,904 | 687,644,482 |
| 元本等合計 | 3,140,195,167 | 2,730,897,815 |
| 純資産合計 | 3,140,195,167 | 2,730,897,815 |
| 負債純資産合計 | 3,215,972,709 | 2,762,130,425 |
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