有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 1月12日現在) | 第10期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,344,539 | 19,151,558 |
| 株式 | 1,003,472,150 | 887,014,710 |
| 未収入金 | 1,552,379 | 4,934,918 |
| 未収配当金 | 1,881,800 | 1,226,600 |
| 流動資産合計 | 1,032,250,868 | 912,327,786 |
| 資産合計 | 1,032,250,868 | 912,327,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,903,913 |
| 未払収益分配金 | 683,823 | 571,869 |
| 未払解約金 | 2,972,719 | - |
| 未払受託者報酬 | 382,775 | 251,655 |
| 未払委託者報酬 | 10,717,542 | 7,046,238 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 22,903 | 15,038 |
| 流動負債合計 | 14,779,776 | 12,788,726 |
| 負債合計 | 14,779,776 | 12,788,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,823,397 | 571,869,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,647,695 | 327,669,491 |
| (分配準備積立金) | 265,334,957 | 229,977,158 |
| 元本等合計 | 1,017,471,092 | 899,539,060 |
| 純資産合計 | 1,017,471,092 | 899,539,060 |
| 負債純資産合計 | 1,032,250,868 | 912,327,786 |
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