有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/13-2023/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 1月12日現在) | 第14期 (2023年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,905,860 | 16,489,048 |
| 株式 | 802,496,770 | 932,712,600 |
| 未収入金 | 2,264,745 | - |
| 未収配当金 | 1,706,100 | 1,691,650 |
| 流動資産合計 | 834,373,475 | 950,893,298 |
| 資産合計 | 834,373,475 | 950,893,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,449,526 | - |
| 未払収益分配金 | 500,543 | 486,241 |
| 未払解約金 | 7,285,154 | 413,956 |
| 未払受託者報酬 | 227,959 | 243,758 |
| 未払委託者報酬 | 6,382,661 | 6,825,032 |
| 未払利息 | 23 | 10 |
| その他未払費用 | 13,618 | 14,571 |
| 流動負債合計 | 15,859,484 | 7,983,568 |
| 負債合計 | 15,859,484 | 7,983,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,543,755 | 486,241,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,970,236 | 456,668,709 |
| (分配準備積立金) | 222,613,112 | 328,282,574 |
| 元本等合計 | 818,513,991 | 942,909,730 |
| 純資産合計 | 818,513,991 | 942,909,730 |
| 負債純資産合計 | 834,373,475 | 950,893,298 |
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