有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 1月12日現在) | 第12期 (2022年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,487,505 | 15,398,176 |
| 株式 | 833,175,090 | 784,979,630 |
| 未収入金 | 1,680,778 | 718,773 |
| 未収配当金 | 1,488,450 | 1,466,050 |
| 流動資産合計 | 854,831,823 | 802,562,629 |
| 資産合計 | 854,831,823 | 802,562,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,267,820 | 1,172,534 |
| 未払収益分配金 | 529,415 | 513,716 |
| 未払解約金 | 32,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 241,470 | 218,674 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,191 | 6,122,731 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 14,427 | 13,060 |
| 流動負債合計 | 9,847,073 | 8,040,717 |
| 負債合計 | 9,847,073 | 8,040,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,415,716 | 513,716,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,569,034 | 280,805,681 |
| (分配準備積立金) | 218,425,294 | 219,437,693 |
| 元本等合計 | 844,984,750 | 794,521,912 |
| 純資産合計 | 844,984,750 | 794,521,912 |
| 負債純資産合計 | 854,831,823 | 802,562,629 |
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