有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 7月12日現在) | 第11期 (2022年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,151,558 | 18,487,505 |
| 株式 | 887,014,710 | 833,175,090 |
| 未収入金 | 4,934,918 | 1,680,778 |
| 未収配当金 | 1,226,600 | 1,488,450 |
| 流動資産合計 | 912,327,786 | 854,831,823 |
| 資産合計 | 912,327,786 | 854,831,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,903,913 | 2,267,820 |
| 未払収益分配金 | 571,869 | 529,415 |
| 未払解約金 | - | 32,746 |
| 未払受託者報酬 | 251,655 | 241,470 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,238 | 6,761,191 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 15,038 | 14,427 |
| 流動負債合計 | 12,788,726 | 9,847,073 |
| 負債合計 | 12,788,726 | 9,847,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,869,569 | 529,415,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,669,491 | 315,569,034 |
| (分配準備積立金) | 229,977,158 | 218,425,294 |
| 元本等合計 | 899,539,060 | 844,984,750 |
| 純資産合計 | 899,539,060 | 844,984,750 |
| 負債純資産合計 | 912,327,786 | 854,831,823 |
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