有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 7月12日現在) | 第7期 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,010,349 | 41,082,096 |
| 株式 | 2,345,699,300 | 1,959,748,460 |
| 未収配当金 | 2,996,400 | 2,135,000 |
| 流動資産合計 | 2,396,706,049 | 2,002,965,556 |
| 資産合計 | 2,396,706,049 | 2,002,965,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,456,222 | - |
| 未払収益分配金 | 1,737,592 | 1,342,215 |
| 未払解約金 | 9,073,217 | 3,934,832 |
| 未払受託者報酬 | 684,498 | 585,071 |
| 未払委託者報酬 | 19,166,005 | 16,381,842 |
| 未払利息 | 102 | 35 |
| その他未払費用 | 41,012 | 35,040 |
| 流動負債合計 | 34,158,648 | 22,279,035 |
| 負債合計 | 34,158,648 | 22,279,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,737,592,801 | 1,342,215,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 624,954,600 | 638,471,123 |
| (分配準備積立金) | 604,215,433 | 485,463,226 |
| 元本等合計 | 2,362,547,401 | 1,980,686,521 |
| 純資産合計 | 2,362,547,401 | 1,980,686,521 |
| 負債純資産合計 | 2,396,706,049 | 2,002,965,556 |
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