有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 1月14日現在) | 第8期 (2020年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,082,096 | 29,434,795 |
| 株式 | 1,959,748,460 | 1,462,488,210 |
| 未収入金 | - | 4,323,113 |
| 未収配当金 | 2,135,000 | 1,793,850 |
| 流動資産合計 | 2,002,965,556 | 1,498,039,968 |
| 資産合計 | 2,002,965,556 | 1,498,039,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,866,492 |
| 未払収益分配金 | 1,342,215 | 1,141,924 |
| 未払解約金 | 3,934,832 | 5,984,911 |
| 未払受託者報酬 | 585,071 | 432,667 |
| 未払委託者報酬 | 16,381,842 | 12,114,563 |
| 未払利息 | 35 | 16 |
| その他未払費用 | 35,040 | 25,898 |
| 流動負債合計 | 22,279,035 | 23,566,471 |
| 負債合計 | 22,279,035 | 23,566,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,342,215,398 | 1,141,924,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 638,471,123 | 332,548,922 |
| (分配準備積立金) | 485,463,226 | 423,354,213 |
| 元本等合計 | 1,980,686,521 | 1,474,473,497 |
| 純資産合計 | 1,980,686,521 | 1,474,473,497 |
| 負債純資産合計 | 2,002,965,556 | 1,498,039,968 |
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