有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/13-2024/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 7月12日現在) | 第15期 (2024年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,489,048 | 17,876,225 |
| 株式 | 932,712,600 | 1,080,351,680 |
| 未収配当金 | 1,691,650 | 2,215,900 |
| 流動資産合計 | 950,893,298 | 1,100,443,805 |
| 資産合計 | 950,893,298 | 1,100,443,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,218,279 |
| 未払収益分配金 | 486,241 | 491,426 |
| 未払解約金 | 413,956 | 2,085 |
| 未払受託者報酬 | 243,758 | 283,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,825,032 | 7,948,448 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 14,571 | 16,968 |
| 流動負債合計 | 7,983,568 | 10,961,090 |
| 負債合計 | 7,983,568 | 10,961,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,241,021 | 491,426,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,668,709 | 598,056,566 |
| (分配準備積立金) | 328,282,574 | 447,187,071 |
| 元本等合計 | 942,909,730 | 1,089,482,715 |
| 純資産合計 | 942,909,730 | 1,089,482,715 |
| 負債純資産合計 | 950,893,298 | 1,100,443,805 |
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