有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月14日現在) | 第19期 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,494,973 | 23,056,281 |
| 株式 | 1,228,451,180 | 1,544,301,500 |
| 未収入金 | 24,124,862 | - |
| 未収配当金 | 2,107,100 | 2,114,650 |
| 未収利息 | 354 | 467 |
| 流動資産合計 | 1,281,178,469 | 1,569,472,898 |
| 資産合計 | 1,281,178,469 | 1,569,472,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,548,313 | - |
| 未払収益分配金 | 424,357 | 401,613 |
| 未払解約金 | 18,629,927 | 2,247,346 |
| 未払受託者報酬 | 316,697 | 381,219 |
| 未払委託者報酬 | 8,867,498 | 10,674,159 |
| その他未払費用 | 18,937 | 22,806 |
| 流動負債合計 | 34,805,729 | 13,727,143 |
| 負債合計 | 34,805,729 | 13,727,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,357,784 | 401,613,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,014,956 | 1,154,132,752 |
| (分配準備積立金) | 664,611,909 | 1,002,644,507 |
| 元本等合計 | 1,246,372,740 | 1,555,745,755 |
| 純資産合計 | 1,246,372,740 | 1,555,745,755 |
| 負債純資産合計 | 1,281,178,469 | 1,569,472,898 |
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