有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 7月12日現在) | 第3期 (平成30年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,878,519 | 84,562,342 |
| 株式 | 2,746,275,140 | 3,404,331,610 |
| 未収入金 | 14,089,430 | - |
| 未収配当金 | 1,246,500 | 1,104,200 |
| 流動資産合計 | 2,809,489,589 | 3,489,998,152 |
| 資産合計 | 2,809,489,589 | 3,489,998,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,425,779 |
| 未払収益分配金 | 2,086,380 | 2,241,757 |
| 未払解約金 | 12,889,830 | 574,102 |
| 未払受託者報酬 | 904,930 | 765,303 |
| 未払委託者報酬 | 25,338,015 | 21,428,640 |
| 未払利息 | 61 | 67 |
| その他未払費用 | 54,233 | 45,856 |
| 流動負債合計 | 41,273,449 | 55,481,504 |
| 負債合計 | 41,273,449 | 55,481,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,380,555 | 2,241,757,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 681,835,585 | 1,192,759,098 |
| (分配準備積立金) | 540,399,715 | 806,586,008 |
| 元本等合計 | 2,768,216,140 | 3,434,516,648 |
| 純資産合計 | 2,768,216,140 | 3,434,516,648 |
| 負債純資産合計 | 2,809,489,589 | 3,489,998,152 |
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