有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/13-2024/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 1月12日現在) | 第16期 (2024年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,876,225 | 19,247,082 |
| 株式 | 1,080,351,680 | 1,217,711,190 |
| 未収入金 | - | 7,683,572 |
| 未収配当金 | 2,215,900 | 1,984,300 |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 1,100,443,805 | 1,246,626,189 |
| 資産合計 | 1,100,443,805 | 1,246,626,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,218,279 | 1,594,156 |
| 未払収益分配金 | 491,426 | 480,075 |
| 未払解約金 | 2,085 | 30,637 |
| 未払受託者報酬 | 283,877 | 318,480 |
| 未払委託者報酬 | 7,948,448 | 8,917,212 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 16,968 | 19,053 |
| 流動負債合計 | 10,961,090 | 11,359,613 |
| 負債合計 | 10,961,090 | 11,359,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,426,149 | 480,075,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,056,566 | 755,191,379 |
| (分配準備積立金) | 447,187,071 | 593,840,186 |
| 元本等合計 | 1,089,482,715 | 1,235,266,576 |
| 純資産合計 | 1,089,482,715 | 1,235,266,576 |
| 負債純資産合計 | 1,100,443,805 | 1,246,626,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
