有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 1月15日現在) | 第6期 (2019年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,552,825 | 48,010,349 |
| 株式 | 2,705,566,600 | 2,345,699,300 |
| 未収配当金 | 2,011,000 | 2,996,400 |
| 流動資産合計 | 2,762,130,425 | 2,396,706,049 |
| 資産合計 | 2,762,130,425 | 2,396,706,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,456,222 |
| 未払収益分配金 | 2,080,849 | 1,737,592 |
| 未払解約金 | 4,704,566 | 9,073,217 |
| 未払受託者報酬 | 841,269 | 684,498 |
| 未払委託者報酬 | 23,555,404 | 19,166,005 |
| 未払利息 | 105 | 102 |
| その他未払費用 | 50,417 | 41,012 |
| 流動負債合計 | 31,232,610 | 34,158,648 |
| 負債合計 | 31,232,610 | 34,158,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,080,849,261 | 1,737,592,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 650,048,554 | 624,954,600 |
| (分配準備積立金) | 687,644,482 | 604,215,433 |
| 元本等合計 | 2,730,897,815 | 2,362,547,401 |
| 純資産合計 | 2,730,897,815 | 2,362,547,401 |
| 負債純資産合計 | 2,762,130,425 | 2,396,706,049 |
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