有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/13-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 7月12日現在) | 第17期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,247,082 | 24,748,383 |
| 株式 | 1,217,711,190 | 1,120,530,360 |
| 未収入金 | 7,683,572 | 2,758,538 |
| 未収配当金 | 1,984,300 | 2,626,200 |
| 未収利息 | 45 | 160 |
| 流動資産合計 | 1,246,626,189 | 1,150,663,641 |
| 資産合計 | 1,246,626,189 | 1,150,663,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,594,156 | 3,038,613 |
| 未払収益分配金 | 480,075 | 458,318 |
| 未払解約金 | 30,637 | 2,466,446 |
| 未払受託者報酬 | 318,480 | 329,319 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,212 | 9,220,860 |
| その他未払費用 | 19,053 | 19,700 |
| 流動負債合計 | 11,359,613 | 15,533,256 |
| 負債合計 | 11,359,613 | 15,533,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,075,197 | 458,318,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,191,379 | 676,811,684 |
| (分配準備積立金) | 593,840,186 | 568,043,048 |
| 元本等合計 | 1,235,266,576 | 1,135,130,385 |
| 純資産合計 | 1,235,266,576 | 1,135,130,385 |
| 負債純資産合計 | 1,246,626,189 | 1,150,663,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
