有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 7月13日現在) | 第9期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,434,795 | 25,344,539 |
| 株式 | 1,462,488,210 | 1,003,472,150 |
| 未収入金 | 4,323,113 | 1,552,379 |
| 未収配当金 | 1,793,850 | 1,881,800 |
| 流動資産合計 | 1,498,039,968 | 1,032,250,868 |
| 資産合計 | 1,498,039,968 | 1,032,250,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,866,492 | - |
| 未払収益分配金 | 1,141,924 | 683,823 |
| 未払解約金 | 5,984,911 | 2,972,719 |
| 未払受託者報酬 | 432,667 | 382,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,114,563 | 10,717,542 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 25,898 | 22,903 |
| 流動負債合計 | 23,566,471 | 14,779,776 |
| 負債合計 | 23,566,471 | 14,779,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,924,575 | 683,823,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,548,922 | 333,647,695 |
| (分配準備積立金) | 423,354,213 | 265,334,957 |
| 元本等合計 | 1,474,473,497 | 1,017,471,092 |
| 純資産合計 | 1,474,473,497 | 1,017,471,092 |
| 負債純資産合計 | 1,498,039,968 | 1,032,250,868 |
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