有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/01/12)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月12日現在) | 第13期 (2023年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,398,176 | 27,905,860 |
| 株式 | 784,979,630 | 802,496,770 |
| 未収入金 | 718,773 | 2,264,745 |
| 未収配当金 | 1,466,050 | 1,706,100 |
| 流動資産合計 | 802,562,629 | 834,373,475 |
| 資産合計 | 802,562,629 | 834,373,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,172,534 | 1,449,526 |
| 未払収益分配金 | 513,716 | 500,543 |
| 未払解約金 | - | 7,285,154 |
| 未払受託者報酬 | 218,674 | 227,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,122,731 | 6,382,661 |
| 未払利息 | 2 | 23 |
| その他未払費用 | 13,060 | 13,618 |
| 流動負債合計 | 8,040,717 | 15,859,484 |
| 負債合計 | 8,040,717 | 15,859,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,716,231 | 500,543,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,805,681 | 317,970,236 |
| (分配準備積立金) | 219,437,693 | 222,613,112 |
| 元本等合計 | 794,521,912 | 818,513,991 |
| 純資産合計 | 794,521,912 | 818,513,991 |
| 負債純資産合計 | 802,562,629 | 834,373,475 |
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