有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 1月12日現在) | 第2期 (平成29年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,421,556 | 47,878,519 |
| 株式 | 2,977,649,050 | 2,746,275,140 |
| 未収入金 | 145,970,884 | 14,089,430 |
| 未収配当金 | 3,565,700 | 1,246,500 |
| 流動資産合計 | 3,182,607,190 | 2,809,489,589 |
| 資産合計 | 3,182,607,190 | 2,809,489,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 117,839,634 | - |
| 未払収益分配金 | 2,482,470 | 2,086,380 |
| 未払解約金 | 21,280,500 | 12,889,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,673 | 904,930 |
| 未払委託者報酬 | 32,582,866 | 25,338,015 |
| 未払利息 | 54 | 61 |
| その他未払費用 | 69,753 | 54,233 |
| 流動負債合計 | 175,418,950 | 41,273,449 |
| 負債合計 | 175,418,950 | 41,273,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,482,470,467 | 2,086,380,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,717,773 | 681,835,585 |
| (分配準備積立金) | 515,164,368 | 540,399,715 |
| 元本等合計 | 3,007,188,240 | 2,768,216,140 |
| 純資産合計 | 3,007,188,240 | 2,768,216,140 |
| 負債純資産合計 | 3,182,607,190 | 2,809,489,589 |
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