有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成29年1月16日)
【MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 46,656,443 | |||
| 株式 | 4,030,437,150 | |||
| 派生商品評価勘定 | 659,460 | |||
| 未収入金 | 1,377,840 | |||
| 未収配当金 | 5,560,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,086,671,443 | |||
| 資産合計 | 4,086,671,443 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 前受金 | 2,460,000 | |||
| 未払収益分配金 | 31,030,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 826,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,718,701 | |||
| 未払利息 | 67 | |||
| その他未払費用 | 1,399,242 | |||
| 流動負債合計 | 39,435,006 | |||
| 負債合計 | 39,435,006 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,267,523,233 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,713,204 | |||
| (分配準備積立金) | 117,776 | |||
| 元本等合計 | 4,047,236,437 | |||
| 純資産合計 | 4,047,236,437 | |||
| 負債純資産合計 | 4,086,671,443 | |||
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