有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,500,415 | 76,830,740 |
| 株式 | 4,854,047,840 | 4,437,059,050 |
| 派生商品評価勘定 | - | 550,350 |
| 未収入金 | 12,738,200 | 15,444,988 |
| 未収配当金 | 7,060,622 | 7,281,900 |
| 前払金 | 868,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,060,000 | 3,120,000 |
| 流動資産合計 | 4,958,275,077 | 4,540,287,028 |
| 資産合計 | 4,958,275,077 | 4,540,287,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 922,650 | - |
| 前受金 | - | 1,676,000 |
| 未払金 | 258,100 | - |
| 未払収益分配金 | 37,329,515 | 33,673,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,006 | 1,090,472 |
| 未払委託者報酬 | 4,855,514 | 4,907,081 |
| 未払利息 | 84 | 57 |
| その他未払費用 | 1,497,582 | 1,511,345 |
| 流動負債合計 | 45,942,451 | 42,858,491 |
| 負債合計 | 45,942,451 | 42,858,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,555,949 | 2,576,025,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,068,776,677 | 1,921,403,033 |
| (分配準備積立金) | 70,250 | 116,384 |
| 元本等合計 | 4,912,332,626 | 4,497,428,537 |
| 純資産合計 | 4,912,332,626 | 4,497,428,537 |
| 負債純資産合計 | 4,958,275,077 | 4,540,287,028 |
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