有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,955,622 | 56,160,199 |
| 株式 | 4,353,548,180 | 5,132,940,760 |
| 派生商品評価勘定 | 224,460 | 1,084,460 |
| 未収入金 | 457,840 | 1,083,920 |
| 未収配当金 | 6,242,520 | 7,222,750 |
| 差入委託証拠金 | 1,485,000 | 930,000 |
| 流動資産合計 | 4,419,913,622 | 5,199,422,089 |
| 資産合計 | 4,419,913,622 | 5,199,422,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 525,000 | 2,020,000 |
| 未払収益分配金 | 39,244,595 | 33,768,605 |
| 未払受託者報酬 | 893,346 | 1,023,343 |
| 未払委託者報酬 | 4,019,960 | 4,604,983 |
| 未払利息 | 250 | 87 |
| その他未払費用 | 1,689,301 | 1,497,000 |
| 流動負債合計 | 46,372,452 | 42,914,018 |
| 負債合計 | 46,372,452 | 42,914,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,267,523,233 | 3,267,523,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,017,937 | 1,888,984,838 |
| (分配準備積立金) | 53,443 | 110,034 |
| 元本等合計 | 4,373,541,170 | 5,156,508,071 |
| 純資産合計 | 4,373,541,170 | 5,156,508,071 |
| 負債純資産合計 | 4,419,913,622 | 5,199,422,089 |
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