1485 MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,326,594 | 39,166,306 |
| 株式 | 3,775,468,750 | 4,265,674,830 |
| 派生商品評価勘定 | 99,460 | 99,450 |
| 未収入金 | 247,840 | 9,574,300 |
| 未収配当金 | 7,486,665 | 6,675,800 |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 960,000 |
| 流動資産合計 | 3,833,979,309 | 4,322,150,686 |
| 資産合計 | 3,833,979,309 | 4,322,150,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 480,000 | 240,000 |
| 未払収益分配金 | 39,992,958 | 33,490,038 |
| 未払受託者報酬 | 819,180 | 881,901 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,215 | 3,968,484 |
| 未払利息 | 107 | 36 |
| その他未払費用 | 1,165,618 | 1,230,744 |
| 流動負債合計 | 46,144,078 | 39,811,203 |
| 負債合計 | 46,144,078 | 39,811,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,219,273 | 2,910,219,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 877,615,958 | 1,372,120,210 |
| (分配準備積立金) | 89,951 | 52,467 |
| 元本等合計 | 3,787,835,231 | 4,282,339,483 |
| 純資産合計 | 3,787,835,231 | 4,282,339,483 |
| 負債純資産合計 | 3,833,979,309 | 4,322,150,686 |
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