有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/17-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | 第13期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,712,671 | 52,406,552 |
| 株式 | 4,233,252,350 | 4,102,786,500 |
| 未収入金 | 23,446,450 | 34,436,175 |
| 未収配当金 | 7,566,100 | 8,505,000 |
| 前払金 | 2,364,000 | 1,242,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,180,000 | 2,340,000 |
| 流動資産合計 | 4,340,521,571 | 4,201,716,227 |
| 資産合計 | 4,340,521,571 | 4,201,716,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,650 | 1,813,650 |
| 未払金 | 582,100 | - |
| 未払収益分配金 | 41,588,256 | 34,824,768 |
| 未払受託者報酬 | 935,821 | 971,624 |
| 未払委託者報酬 | 4,211,121 | 4,372,239 |
| 未払利息 | 56 | 52 |
| その他未払費用 | 1,318,175 | 1,361,182 |
| 流動負債合計 | 50,410,179 | 43,343,515 |
| 負債合計 | 50,410,179 | 43,343,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,025,504 | 2,576,025,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,714,085,888 | 1,582,347,208 |
| (分配準備積立金) | 123,193 | 90,609 |
| 元本等合計 | 4,290,111,392 | 4,158,372,712 |
| 純資産合計 | 4,290,111,392 | 4,158,372,712 |
| 負債純資産合計 | 4,340,521,571 | 4,201,716,227 |
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