有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/17-2023/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第14期 [ 2023年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,406,552 | 83,430,649 |
| 株式 | 4,102,786,500 | 4,895,601,420 |
| 派生商品評価勘定 | - | 661,350 |
| 未収入金 | 34,436,175 | 23,905,631 |
| 未収配当金 | 8,505,000 | 10,338,395 |
| 前払金 | 1,242,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,201,716,227 | 5,017,537,445 |
| 資産合計 | 4,201,716,227 | 5,017,537,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,813,650 | - |
| 前受金 | - | 1,124,000 |
| 未払収益分配金 | 34,824,768 | 46,337,088 |
| 未払受託者報酬 | 971,624 | 1,015,223 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,239 | 4,568,461 |
| 未払利息 | 52 | 160 |
| その他未払費用 | 1,361,182 | 1,392,897 |
| 流動負債合計 | 43,343,515 | 54,437,829 |
| 負債合計 | 43,343,515 | 54,437,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,025,504 | 2,576,025,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,582,347,208 | 2,387,074,112 |
| (分配準備積立金) | 90,609 | 37,171 |
| 元本等合計 | 4,158,372,712 | 4,963,099,616 |
| 純資産合計 | 4,158,372,712 | 4,963,099,616 |
| 負債純資産合計 | 4,201,716,227 | 5,017,537,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
