有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,166,306 | 75,920,832 |
| 株式 | 4,265,674,830 | 4,102,311,550 |
| 派生商品評価勘定 | 99,450 | - |
| 未収入金 | 9,574,300 | 7,266,224 |
| 未収配当金 | 6,675,800 | 6,182,816 |
| 前払金 | - | 1,550,000 |
| 差入委託証拠金 | 960,000 | 2,775,000 |
| 流動資産合計 | 4,322,150,686 | 4,196,006,422 |
| 資産合計 | 4,322,150,686 | 4,196,006,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,336,650 |
| 前受金 | 240,000 | - |
| 未払金 | - | 892,200 |
| 未払収益分配金 | 33,490,038 | 35,603,487 |
| 未払受託者報酬 | 881,901 | 859,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,968,484 | 3,868,282 |
| 未払利息 | 36 | 116 |
| その他未払費用 | 1,230,744 | 1,208,501 |
| 流動負債合計 | 39,811,203 | 43,768,864 |
| 負債合計 | 39,811,203 | 43,768,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,219,273 | 2,910,219,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,372,120,210 | 1,242,018,285 |
| (分配準備積立金) | 52,467 | 18,990 |
| 元本等合計 | 4,282,339,483 | 4,152,237,558 |
| 純資産合計 | 4,282,339,483 | 4,152,237,558 |
| 負債純資産合計 | 4,322,150,686 | 4,196,006,422 |
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