有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,920,832 | 52,694,756 |
| 株式 | 4,102,311,550 | 4,935,383,930 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,878,350 |
| 未収入金 | 7,266,224 | 30,420,540 |
| 未収配当金 | 6,182,816 | 6,923,550 |
| 前払金 | 1,550,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,775,000 | 2,745,000 |
| 流動資産合計 | 4,196,006,422 | 5,031,046,126 |
| 資産合計 | 4,196,006,422 | 5,031,046,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,336,650 | - |
| 前受金 | - | 3,585,000 |
| 未払金 | 892,200 | - |
| 未払収益分配金 | 35,603,487 | 28,767,985 |
| 未払受託者報酬 | 859,628 | 984,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,868,282 | 4,430,800 |
| 未払利息 | 116 | 26 |
| その他未払費用 | 1,208,501 | 1,358,671 |
| 流動負債合計 | 43,768,864 | 39,127,119 |
| 負債合計 | 43,768,864 | 39,127,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,219,273 | 2,876,959,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,242,018,285 | 2,114,959,792 |
| (分配準備積立金) | 18,990 | 906 |
| 元本等合計 | 4,152,237,558 | 4,991,919,007 |
| 純資産合計 | 4,152,237,558 | 4,991,919,007 |
| 負債純資産合計 | 4,196,006,422 | 5,031,046,126 |
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