1485 MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 1月16日現在 ] | 第16期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,048,143 | 82,347,344 |
| 株式 | 5,476,908,010 | 3,773,986,540 |
| 派生商品評価勘定 | 3,400,900 | 2,308,900 |
| 未収入金 | 20,802,623 | 23,527,527 |
| 未収配当金 | 11,508,550 | 7,796,190 |
| 未収利息 | - | 142 |
| 差入委託証拠金 | 3,917,540 | 4,034,186 |
| 流動資産合計 | 5,584,585,766 | 3,894,000,829 |
| 資産合計 | 5,584,585,766 | 3,894,000,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,958,000 | 3,210,000 |
| 未払収益分配金 | 42,019,968 | 50,011,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,014 | 1,110,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,089,505 | 4,998,709 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 1,532,001 | 1,563,478 |
| 流動負債合計 | 55,730,524 | 60,894,945 |
| 負債合計 | 55,730,524 | 60,894,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,025,504 | 1,607,294,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,952,829,738 | 2,225,810,896 |
| (分配準備積立金) | 67,530 | 56,406 |
| 元本等合計 | 5,528,855,242 | 3,833,105,884 |
| 純資産合計 | 5,528,855,242 | 3,833,105,884 |
| 負債純資産合計 | 5,584,585,766 | 3,894,000,829 |
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