1485 MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2026/01/17-2026/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 2026年 1月16日現在 ] | 第20期 [ 2026年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,677,281 | 116,699,110 |
| 株式 | 4,398,361,480 | 4,858,592,660 |
| 派生商品評価勘定 | 5,938,150 | 1,519,700 |
| 未収入金 | 2,783,150 | 1,519,150 |
| 未収配当金 | 4,950,900 | 6,579,540 |
| 未収利息 | 2,064 | 3,088 |
| 差入委託証拠金 | 6,544,457 | 7,103,866 |
| 流動資産合計 | 4,524,257,482 | 4,992,017,114 |
| 資産合計 | 4,524,257,482 | 4,992,017,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 250,550 |
| 前受金 | 8,878,500 | 4,695,500 |
| 未払金 | 6,550,264 | - |
| 未払収益分配金 | 30,342,470 | 40,076,615 |
| 未払受託者報酬 | 891,231 | 1,027,143 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,449 | 4,622,112 |
| その他未払費用 | 1,223,350 | 1,408,099 |
| 流動負債合計 | 51,896,264 | 52,080,019 |
| 負債合計 | 51,896,264 | 52,080,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,828,195 | 1,569,828,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,902,533,023 | 3,370,108,900 |
| (分配準備積立金) | 516 | 33,538 |
| 元本等合計 | 4,472,361,218 | 4,939,937,095 |
| 純資産合計 | 4,472,361,218 | 4,939,937,095 |
| 負債純資産合計 | 4,524,257,482 | 4,992,017,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
