有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/17-2026/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 2025年 7月16日現在 ] | 第19期 [ 2026年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,326,874 | 105,677,281 |
| 株式 | 3,514,633,380 | 4,398,361,480 |
| 派生商品評価勘定 | 331,900 | 5,938,150 |
| 未収入金 | 7,292,878 | 2,783,150 |
| 未収配当金 | 6,317,350 | 4,950,900 |
| 未収利息 | 1,012 | 2,064 |
| 差入委託証拠金 | 4,083,547 | 6,544,457 |
| 流動資産合計 | 3,611,986,941 | 4,524,257,482 |
| 資産合計 | 3,611,986,941 | 4,524,257,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 784,500 | 8,878,500 |
| 未払金 | - | 6,550,264 |
| 未払収益分配金 | 33,674,880 | 30,342,470 |
| 未払受託者報酬 | 776,734 | 891,231 |
| 未払委託者報酬 | 3,495,271 | 4,010,449 |
| その他未払費用 | 1,085,812 | 1,223,350 |
| 流動負債合計 | 39,817,197 | 51,896,264 |
| 負債合計 | 39,817,197 | 51,896,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,828,195 | 1,569,828,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,002,341,549 | 2,902,533,023 |
| (分配準備積立金) | 64,274 | 516 |
| 元本等合計 | 3,572,169,744 | 4,472,361,218 |
| 純資産合計 | 3,572,169,744 | 4,472,361,218 |
| 負債純資産合計 | 3,611,986,941 | 4,524,257,482 |
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